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还原“量化投资之父”的投资理念！如果你是投资人，这本书将为你展示什么是真正的量化投资，以及模型之外的投资理念。

揭秘如何领导一群极客打造华尔街赚钱的机器！如果你是管理者，这本书将教会你如何管理一支天才团队，包容他们的离经叛道、古怪性格甚至水火不相容的政治立场，并能和谐地一起创造大的价值！

讲述作为“跨界狂魔”“斜杠大佬”是一种怎样的体验！如果你是普通读者，你将从这本书中看到麻省理工学院的坏小子是如何漫游在密码破译员、数学家、投资家等数个壁垒森严的身份之间，并且逐渐进化成为“量化投资之父”的，您能从中学到，面对棘手的问题和挑战，我们应该如何自处和应对。

序言 做人类做不到的事

前言 神秘的西蒙斯

测一测 你是否了解征服市场的策略

第一部分 金钱不是万能的

第1章 学数学赚不到钱吗

定理和方程式可以帮助人们发现真理

“赚快钱的感觉真是太棒了！”

财富可以让人独立，让人产生影响力

第2章 让每年收益超过50%的交易方法

开发新型股票交易系统

“你被解雇了”

牛人与真正的牛人

离婚，只是因为结婚太早

陈-西蒙斯理论

在职业巅峰攀登一座新的山峰

第3章 一定有办法对价格建模

列尼·鲍姆的算法

“我想要在我睡觉的时候都能帮我赚钱的模型”

更名

解约，鲍姆退场

寻找一条新赛道

第4章 一场投资革命蓄势待发

詹姆斯·埃克斯的焦虑与愤怒

埃克斯加入西蒙斯的公司

桑铎·斯特劳斯，未知宝藏的探寻者

“他必须参与到竞争之中，并且必须赢”

新公司Axcom

瑞尼·卡莫纳，只要大部分正确就足够了

黑箱，跟着数据走

第5章 大奖章诞生，致敬曾经获得的数学奖章

用“大奖章”留住客户

称职的数学家，不称职的研究主管

道歉与忏悔

第6章 神奇公式，在高频交易中盈利

闻到硝烟味儿的时候要赶紧跑

只有系统能决定我们交易什么

征服市场的障碍

第7章 宽客们的金融工程

自动化自营交易团队

因子投资法

最大的竞争对手

第8章 只用单一的交易模型

亨利·劳弗，一个价值连城的决定

自作聪明的人太多了

又激动，又焦虑

透明带来竞争，曝光得越少越好

“皇帝们总想开疆拓土”

保罗·西蒙斯的去世

第9章 挖角IBM，招揽最优秀的人才

处在低谷状态中的聪明人

罗伯特·默瑟，计算机的信徒

彼得·布朗，给“深蓝”命名的人

第10章 拯救Nova基金

“一瘸一拐”的Nova基金

戴维·马杰曼，成为公司最不可或缺的人

第11章 永远不要完全相信一个模型

不同寻常的开放文化

赚钱策略的三个步骤

全新的自信

1998年陨落的两个量化巨头

模型不能反映全部事实，只反映事实的一部分

机器失控了？

“我们发现的原则始终有效”

第二部分 金钱改变一切

第12章 大奖章基金清退外部持有人

一篮子期权，大幅提升收益率的妙招

我真的应得那么多钱吗

劳弗代表过去，布朗和默瑟代表未来

新员工与老员工的冲突

初心变了

“他什么都没做”

西蒙斯的避难所

肉中的刺

第13章 启动RIEF，做长期交易

绝不放过叛逃者

一群“谢尔顿”

量化地震

“我们不会翻车”

压垮格伦·惠特尼的最后一根稻草

你可以比市场更聪明

第14章 在50.75%的机会中做到百分之百正确

戴维·马杰曼的新生活

稀有动物默瑟

专业表现和政治观点是两码事

“我们非常沮丧”

交战

死亡威胁

解雇马杰曼

投诉与撤资

第15章 量化投资的未来

量化投资者的挑战

计算机交易的风险被夸大了

试图击败市场是愚蠢的

友好和解

一切都在掌控中

西蒙斯的野心

后记 我们拥有很多运气

译者后记 致敬詹姆斯·西蒙斯

附录1 文艺复兴科技公司在1988—2018年的年报数据

附录2 各大基金的年化复合收益率对比

格里高利·祖克曼（Gregory Zuckerman），《华尔街日报》的特约撰稿人，撰写金融公司、金融交易和对冲基金等投资和商业主题的文章。

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FICC与资产配置 hongchen

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最近这本书实在太火，周末抽空读了一下，还是比较有意思。当然为了好卖这本书很多部分透露出浓浓的地摊文学风。不过关于投资交易的部分，其实还是比较有见地。至少通过这本书，做FOF的可以知道正经的量化策略长什么样子，什么是正道，减少被忽悠的概率。考虑到很多朋友懒得看英文，我就把一些干货总结一下。

第一章～第二章

主要讲了西蒙斯（Simons）个人经历。

从小他就爱思考，并且在数学上展现了不俗的天赋。但是与普通数学家不同，他也很爱钱，不是他奢侈，而是喜欢金钱带给他的力量。他第一任老婆说：

“Jim understood at an early age that money is power. He didn’t want people to have power over him.”。

拿到PhD后他先去哈佛教书，后来生活所迫并且觉得无聊就跑去国防分析研究所IDA工作，专门破解苏联密文。这段经历对他影响很大：

1. 这是段很纯粹的经历，每天就是想点子破解密文；

2. 从加密过的信息还原信息自己与从股市中找信号有点类似；

3. 国防分析研究所虽然对外隔绝，但内部环境开放，鼓励相互交流，促使他未来管理公司采取鼓励交流的态度；

4. 认识了数学家Baum等好友，日后跟他合作很深；

5. Simons展现了极好的与人合作的能力，比如喜社交，爱聆听；

6. 工作内容不饱和，自己搞研究搞出了大成果，同时做了个股票模型，通过市场行为把市场分成8个状态（虽然没啥实际用处），为日后的投资打下基础。

Simons的方法在当时很有先驱性，当然还有爱德华比他更早（索普是首先关注到21点里的条件概率并以此在概率上打败了赌场）。

在当时主流炒股模式是基本面分...

Each week, Simons decided, Brown, Mercer, and other senior executives would be assigned three papers to read, digest and present - a book club for quants with a passion for money rather than sex or murder. After reading several hundred papers, Simons and his colleagues gave up...Reading so many disappointing papers reinforced a certain cynicism within the firm about the ability to predict financial moves. "Anytime you hear financial experts talking about how the market went up because of such and such - remember it's all nonsense, " Brown later would say.

Quietly, the team worked on a souped-up trading model capable of replacing the one used by the futures team. When they presented it to Simons, he was unhappy they had built their model in secret, but he agreed it should replace the one Laufer’s team was using.

By 2003, the profits of Brown and Mercer’s stock-trading group were twice those of Laufer’s futures team, a remarkable shift in just a few years. Rewarding his ascending stars, Simons announced that Brown and Mercer would become executive vice presidents of the entire firm, co-managing all of Renaissance’s trading, research, and technical activities. Once, Laufer had seemed Simons’s obvious heir apparent. Now he was given the title of chief scientist and tasked with dealing with the firm’s problem areas, among other things. Brown a...

西蒙斯很渴望金钱，不仅仅是为了还债，他还渴望变得富有。他喜欢买好的东西，但并不追求奢侈的生活。他并不是为了让芭芭拉过上好日子，尽管芭芭拉为了省钱还经常穿高中时候的衣服。驱动着西蒙斯的另有他物。朋友们甚至觉得西蒙斯想要改变世界。西蒙斯明白财富可以让人独立，也可以让人产生影响力。“西蒙斯很早就明白金钱就是力量，”芭芭拉说，“他不想让别人比他更有力量。”

西蒙斯曾经是一位明星密码学家，曾经攀上过数学的高峰，还创立了由世界级学者组成的数学系，而且这些都是他40岁之前达成的成就。他自然对于征服投资世界充满了自信。长久以来，投资者们总想要征服市场，但从未成功过。这丝毫没有吓退西蒙斯，反而激发了他的热情。“他总想做一些非比寻常的、其他人认为不可能的事情。”他的朋友乔・罗森斯海因说。但西蒙斯显然低估了投身金融圈的难度

西蒙斯来自一个完全不同的世界，有着完全不同的视角。他已经非常习惯于在看似随机的数据中探寻某种规律。科学家和数学家们非常善于从自然界混沌和杂乱无章的表面之下，寻找某些简洁和美丽的结构。寻获的这些规律或规则就构成了科学定律

西蒙斯认识到，市场并不总是以可理解的或者理性的方式运行的，所以仅仅依赖于传统的研究和分析视角是不够的。然而，不管市场表面上看起来有多么混沌，金融资产的价格看起来都存在着某些确定的规律，很像隐藏在看似毫无章法的天气背后的潜在规律。

书籍介绍

还原“量化投资之父”的投资理念！如果你是投资人，这本书将为你展示什么是真正的量化投资，以及模型之外的投资理念。

揭秘如何领导一群极客打造华尔街赚钱的机器！如果你是管理者，这本书将教会你如何管理一支天才团队，包容他们的离经叛道、古怪性格甚至水火不相容的政治立场，并能和谐地一起创造大的价值！

讲述作为“跨界狂魔”“斜杠大佬”是一种怎样的体验！如果你是普通读者，你将从这本书中看到麻省理工学院的坏小子是如何漫游在密码破译员、数学家、投资家等数个壁垒森严的身份之间，并且逐渐进化成为“量化投资之父”的，您能从中学到，面对棘手的问题和挑战，我们应该如何自处和应对。